## 沪深300性价比凸显，股债利差模型显示投资价值 **快讯：** 近期，沪深300指数估值处于近10年较低水平，数据显示，仅有30.40%的时间比当前更便宜，具备较高性价比，建议投资者均衡配置。 **判断依据：** 股债利差模型显示，当前股市投资价值优于债市。该模型源自FED估值模型，通过计算股票投资收益率与长期国债收益率的差值，衡量市场收益率与无风险利率的差距。
公式为：股债利差 = 指数市盈率倒数 - 十年国债收益率。 **举例说明：** 以20倍市盈率为例，其倒数为0.05，即市场收益率为5%。当股债利差越大，表明权益类投资收益偏高，股市更具吸引力。 **风险提示：** 回测数据仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
股票名称 []板块名称 ["A股"]关键词 沪深300、股债利差、FED估值模型看多看空 从近10年来看，现在沪深300的性价比较高，只有30.40%的时间比现在便宜，表明权益类投资收益偏高，股市比债市更具有投资价值。
10月09日股债利差数据和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com
网友留言（0）